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    財務管理

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    1.財務管理解決方案

    財務管理系統面向企業單位財務負責人、財會部門人員,提供了總賬、報表、智能會計平臺、應收應付款管理、出納管理、網上銀行、合并報表等全套財務管理功能。與業務系統緊密關聯,提供大量核算數據以及報表分析,滲透企業管理各流程,打造全新財務管理模式。

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    全面貫徹企業戰略目標,真正實現財務業務一體化
    智能會計平臺在總賬與業務系統之間搭建起橋梁,既實現了財務與業務的獨立性,又能輕松建立連接,加大了財務與業務處理的靈活度,真正實現了業務隨時發生,財務隨時核算的管理訴求。

    國際化集團公司的財務解決方案
    產品理念體現在多國多地區的會計準則的適用、多國幣別的應用、支持90%以上國家的會計日歷的建立、多種語言的賬簿和財務報表的編報以及不同國家科目表體系的建立。

    財務報告與內部考核分離、并行
    通過多套核算體系和組織間交易的建立,我們可以實現財務報告和內部考核分離并行。在支持法人賬的同時,可以核算利潤中心管理賬。同時可以跨法人,按產品線、按地域、按行政組織等維度劃分利潤中心。

    實現集團集中管控的管理模式
    通過科目等基礎資料的共享、憑證模板的統一、內部賬戶的管理、資產的跨法人跨組織管理等幫助企業做到資金、賬簿和資產的集中管理。

    適應快速變化的企業體制改革
    通過靈活多變的會計核算體系的建立,幫助企業在組織架構變革的同時,能迅速的調整財務核算體系,為管理當局提供及時、準確的財務管理數據。

    提供內部利潤轉移處理的最佳方案
    為適應事業部的獨立核算和考核,我們不但提供了靈活的內部組織間交易方案,更解決了財務核算的歷史難題—組織間交易的內部抵消問題。

    支持有中國特色的稅務管理模式
    發票子系統將企業的發票納入到了獨立管理的范疇,從采購到銷售覆蓋中國主要稅務發票的管理,預見和滿足企業日益強化的發票管理需求。


    2.財務共享解決方案

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    財務共享運營管理

    金蝶EAS財務共享運營管理可以有效的監控共享中心運營管理情況,它主要包含質量管理、抽檢管理、信用管理及報表統計分析等功能,管理者及個人可以通過報表統計分析只需提升個人、部門和組織的績效。

     

    質量管理:

    質量管理用以對共享中心處理完成任務進行抽檢,以對共享中心的任務處理進行質量把控。質量管理功能主要做的是由質檢管理員對質檢方案進行管理,執行質檢方案后可分配質檢任務給質檢員進行質檢,主要對在共享任務池中審核完成的單據進行抽檢,實現對整個流程的質量監控并實現風險可控。另外如果啟用信用,質檢結果會影響提單人的信用評級及共享審核人的績效評估。

     

    抽檢管理:

    抽檢管理也是對共享中心處理完成的任務進行抽檢,但是它只抽取自動審核通過的單據。而自動審核的功能就是提單人提交單據后自動審核通過,無需共享審核人員審批,抽檢的目的主要是加強對整個流程的風險管控,加快流程的審批效率,并加快付款的速度,但是這種方式又對提單人的信用要求非常高,所以抽檢這個功能是來檢查流程是否合規。

     

    信用管理:

    信用管理功能目前主要是針對用戶的信用管理,用戶的信用等級會影響用戶提交報銷流程時走不同的共享審核流程。例如信用高的則可以自動審核通過,信用低的則需要人工進行審核,而信用等級的升降級又和共享審核、質檢、抽檢的結果錄入有關聯。

     

    標準工作量統計報表:

    標準工作量統計報表,對共享中心業務的處理的工作量提供更合理和公平的統計方式。需對每種任務類型或單據類型根據處理難易程度設置標準工作量系數。


    財務共享影像系統

    金蝶 EAS共享平臺與影像系統的交互關系:影像系統通過將“影像文件二維碼和地址”傳遞給金蝶EAS共享平臺;金蝶EAS共享平臺系統收到信息后,修改相關單據的影像文件狀態,并觸發對共享任務池的更新。影像給任務推送平臺提供獲取影像URL的接口,即金蝶EAS調用影像獲得掃描首頁URL、獲取影像URL。

     

    掃描單據影像:

    集中掃描上傳單據影像。支持掃描點和掃描人維護。實物單據掃描后,影像系統自動識別條形碼,根據條形碼對影像進行自動分組,并對應到業務單據。如果掃描的單據電子文件不合格,影像支持退回重掃。系統可以記錄退回重掃任務步驟。

     

    影像采集和傳輸:

    金蝶EAS共享服務平臺支持所有掃描設備(高速掃描儀、拍攝儀)傳輸的電子文檔,支持JPG、BMP、TIFF等格式的圖片文件,可以批量采集影像,也可以單個采集影像。支持條碼識別單據編碼。影像上傳實物單據影像分組后,系統根據預先設定的規則上傳至服務器,支持定時上傳和實時上傳,支持逐單上傳和批量上傳。


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    3.管理會計解決方案

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    4.資金管理解決方案

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    資金監控
    提供基于賬戶集中管理、建立銀企互聯平臺、集團統籌融資安排和動態資金監控應用,幫助集團控制比較松散或資金管理要求不高的集團企業(如參股公司,聯營公司,控股上市公司等)實時掌控集團資金狀況,有效提升決策速度和對下屬企業的管控能力。

    資金管控
    在資金監控的基礎上,通過建立先進的資金結算平臺(支持多級、多個結算中心)、以票據池為載體的票據集中管理體系、健全的資金成本計價體系和集團信貸管理體系,幫助資金密集、流動頻繁的大型集團企業、大型事業單位對下屬不同行業和不同發展階段的分子公司實現靈活的、結合不同模式資金集中管理。并全面支持分散式、相對集中、絕對集中(財務公司)、混合式等集團企業資金管理模式。

    資金預算
    基于多維、一體化資金預算平臺,預置集團企業資金預算業務模型,快速支持集團企業建立按年統籌資金預算,按月調整資金預算,按周滾動資金計劃的集團資金流動管理體系。

    票據池
    通過在集團建立以票據托管、票據質押額度管控、成員企業保證金調劑三者動態聯動的票據池,以及按開票額度和兌付期限進行的票據握手機制,幫助集團企業建立票據集中管理體系。


    5.預算管理解決方案

    金蝶EAS預算管理解決方案

    在移動互聯時代,集團企業預算管理由傳統的財務預算向以業務預算為起點和基礎的全面預算快速轉型,編制主體向全員預算轉變;預算內容向全面預算轉變;預算管控模式向混合式預算結合與業務整合的事前事中控制轉變;管理工具向整合的一體化信息系統轉變。

    金蝶EAS預算管理解決方案,融合先進的企業績效管理(BPM)思想和多維數據倉架構,依托EAS強大的集成平臺和多業務組織架構,能夠基于EAS自身的財務、業務管理系統或者第三方ERP系統展開從集團目標設定、構建多維管理模型、統籌預算編制、執行運營監控、實時經營分析、支持戰略決策到目標持續優化的全面預算閉環管理。

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                                                                                                                                                                                                               圖:全面預算管理解決方案

    關鍵特性
    多維化預算
    內置多維引擎,支持任意維度的動態預算表編制,大幅減少預算編制模板數量;實時多維度預算數據按級次聯動更新,提升預算編制和調整效率。

    一體化預算
    預算編制來源于業務計劃;業務執行受預算控制,支持事先、事中、事后控制,預置多種預算控制策略;打通預算系統和合并報表系統,實現預決算一體化。

    模型化預算
    預置業務模型,如費用預算、資金預算。

    應用場景
    財務及指標預算
    整合預算管理和費用管理、總賬、合并報表等財務系統的一體化應用,實現財務報表和財務指標預算以及費用控制,全面支持財務管控型集團的預算管理訴求。

    戰略業務預算
    整合預算管理和采購、資金、費用、銷售、資產、庫存等業務系統和財務系統的一體化應用,實現基于業務目標展開并和財務報表整合的預算編制的執行分析,有效滿足戰略管控型集團的目標執行管理。

    運營管控預算
    深度整合預算管理和業財系統的一體化應用,實現基于業務計劃展開、依托經營驅動(銷售、成本、項目)的全面業務預算統籌,以及基于經營活動的業務管控,為營運管控型集團構建全面高效的事前事中控制體系。


    6.阿米巴解決方案

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    7.成本資產解決方案

    K/3 Cloud成本管理系統面向企業成本會計人員,提供準確的產品成本核算以及報表分析等功能,貫穿作業成本思想,精細化企業成本管理。

    支持集團企業全成本分析及精細化成本管理
    支持產品成本逐步綜合結轉及逐步分項結轉。支持自制產品、委外加工產品以及相關聯副產品、等級品的成本核算。支持期間費用分配到銷售訂單及產品,滿足企業全成本分析及管理。

    支持多核算維度及精度下的存貨管理
    實現物料在不同的核算范圍按不同的計價方法核算,并支持不同物料維度下的個別計價方法核算。支持存貨成本按費用項目分項核算及成本結轉,提供精確的成本分析數據。

    支持集團企業資產全生命周期管理
    針對資產實物進行全程跟蹤,記錄、計量資產的價值變化,記錄資產的使用情況和折舊費用的分配情況。實現資產管理工作的信息化、規范化與標準化管理,全面提升企業資產管理工作的工作效率與管理水平,使資產的管理變得輕松、準確,快捷和全面。

    金蝶K/3 WISE成本管理解決方案中,充分利用了K/3 WISE的集成優勢,借助實際成本、標準成本和業務預算等系統建立起生產、庫存、采購等各環節成本預測、控制、核算、分析與考核的全過程管理體系,準確地統計分析并披露成本信息,便于管理人員控制作業,考評績效,實現成本管理的事前計劃、事中控制、事后分析。

    用戶需求

    • 自動化的產量、費用歸集:集成生產、總賬、固定資產等數據源,及時、高效完成產品產量及費用的自動化歸集;

    • 靈活、科學的費用分配標準:通過品種法、分步法、分批法、分類法等多種成本核算方法的組合,以及靈活的費用分配方法,保證成本核算的精準;

    • 向導式的成本計算過程:幫助相關人員及時發現核算過程中的異常,并按照向導提示解決問題,提高成本核算的效率;

    • 訂單成本的核算與分析:實現了訂單成本的核算,幫助訂單驅動型生產企業加強產品訂單成本分析,及時調整生產和經營決策;

    • 完善的標準成本管理體系:通過標準成本管理,建立規范的內部定額管理,配合業務預算,開展有效的成本管控,借助深入的價差、量差、效能差等成本分析,找到降低成本的切入點,實施針對性的措施,降低生產成本;

    • 精細化的作業成本管理:全過程跟蹤生產作業與過程,幫助企業成本管理真正細化到車間每一道工序、每一項作業,利用精確的作業成本信息改進作業,消除不增值作業,提高企業的市場競爭能力和盈利能力,增加企業價值;

    • 深入的成本分析:通過成本性態、本量利分析等成本分析手段,提高成本管理水平,有效的進行管理決策;

    • 獨有的日成本管理:通過日成本管理,實現更加準確的產品銷售定價、接單分析和利潤預測。

    主要功能

    金蝶K/3 ERP成本管理解決方案涵蓋了成功開展企業成本管理活動所需的主要業務處理功能,包括:

    實際成本管理
    提供產品實際生產成本核算功能,支持品種法、分步法、分批法、分類法等多種成本核算方法,可以與其它系統集成,快速自動采集產量、費用等數據,提供靈活的費用分配方法和向導式的成本計算、完備的成本計算報告。對物料計價方法為分批認定法的產品實行訂單實際生產成本跟蹤,包括費用歸集、費用分配及成本計算結果的狀態跟蹤。實現了完整的廢品及聯、副產品成本核算,并將各業務流程單據按憑證模板生成憑證傳遞到總賬。

    標準成本管理
    提供了國際通行的標準成本管理體系,注重企業業務過程的成本管理。標準成本著眼于事前的計劃與事中的控制,通過管理與成本關鍵控制點直接相關的成本要素,為強化成本控制、改善成本管理提供準確信息,更可作為經營決策的重要依據。同時,標準成本數據可代替實際成本作為存貨計價和賬務處理的依據,支持實時的成本核算,簡化賬務處理。標準成本系統提供準確的差異還原,滿足中國企業會計準則對成本的核算要求。

    作業成本管理
    面向訂單驅動型工業企業,實現作業級的精細成本管理。突破傳統的成本對象概念,以銷售訂單和生產任務單直接作為實質上的成本對象,徹底打破部門成本核算模式,引入成本中心的概念,實現全過程跟蹤生產作業與過程,提供基于銷售訂單、生產任務單、成本中心、工序、成本對象、成本項目的多維度成本統計分析,幫助企業優化產品結構,持續改善成本管理,建立成本領先優勢。

    日成本管理
    突破傳統會計期間為成本計算周期的束縛,可按日、周、旬、自定義等成本計算周期在一個會計期間內進行多次成本核算和分析,為管理人員提供更加靈活、及時、準確的成本信息,便于管理人員及時掌握企業的成本動態。

    成本分析與考核
    本量利分析:提供“盈虧臨界點分析”和“目標利潤分析”兩個分析模型,計算盈虧平衡點和達到預計利潤時的銷量、售價等數據,分析成本費用、銷量、銷價變化與利潤之間的內在關系。
    成本預測:提供按移動平均法、時序移動平均法等方法對實際生產成本歷史核算數據進行分析,預測產品生產成本,并根據成本預測分析表進行差異分析。提供智能設置定價決策公式、定價決策單元,并據之生成定價決策方案的功能。預設36種方案,可根據每種方案出具對應的銷售報價單,進行銷售報價決策。
    生產成本分析與考核:提供大量分析報表,包括產品成本結構分析、產品成本趨勢分析、產品耗料分析等報表,從不同維度透視產品成本結果,并結合成本中心實現成本責任考核。


    8.費用管控解決方案

    金蝶K/3 WISE 費用管控解決方案,通過集成的費用預算、資金預算、費用管理、網上報銷等一體化的管理系統,幫助企業實現費用的事前控制、事中監管、事后分析,從而達到對費用開支的全過程監控,強化企業對費用的精細化管理。

    費用管控解決方案廣泛適用于各類型的企事業單位。從費用預算、資金預算的制定到執行監控,從借款及費用報銷的過程控制到事后的費用支出分析,幫助企業通過系統實現高效的費用報銷、費用對賬及預算管控。

    應用場景

    本方案充分滿足企業業務相關人員快速報銷費用、管理人員和財務人員對費用實時管控的需求。

    把費用的控制管理提前到財務核算之前,通過:

    • 嚴密的費用預算、資金預算;

    • 嚴格的借款及費用報銷審核流程設計。

    幫助企業事前根據戰略部署嚴格規范各項費用的開支額度及需要的審核流程,同時也明確了各個環節的費用控制責任。在借款及費用報銷過程中,通過:

    • 預算的實時控制;隨時隨地的借款及費用報銷申請;

    • 及時的借款及報銷消息的通知提醒;

    • 快速、準確的借款信息顯示;

    • 透明的審批記錄及審核進程查詢;

    • 借款及報銷業務的分類歸檔;

    幫助企業規范借款及報銷業務,使員工能快速報銷,領導能審核有據,報銷過程清晰透明。在報銷審批完成后,通過:

    • 與現金或應付系統集成的沖掛帳處理

    • 與總帳集成的憑證自動生成

    • 便捷的費用轉移處理

    • 實時的網上銀行支付

    • 強大的費用分析報表

    幫助企業減少重復操作,提高工作效率,同時加強對費用執行情況的監控分析。

    主要功能
    金蝶K/3 WISE 費用管控解決方案幫助企業管理者不受時間和地點的限制,隨時掌控和審核企業的費用開支,具體功能包括:

    費用預算
    費用預算幫助企業財務人員全面統籌各項費用支出,降低經營成本。提供折舊費用、工資費用、制造費用、管理費用、銷售費用、財務費用、投資、其他收支等各項費用的預算編制和分析功能,與費用管理系統緊密集成,根據預算對所有報銷費用進行實時管控,超出預算的部分,系統自動進入超預算流程,將申請提交給更高級別的審批人。預算信息主要用于實際發生的費用和相應科目預算的比對查詢,以及預算執行進度的查詢和控制。當申請人提交預算申請時,系統會自動提示已經使用的金額。

    資金預算
    資金預算幫助企業財務人員合理安排資金收支,實現資金鏈良性循環。提供銷售收款、其他收款、融資、采購付款、債務償還、費用付款、其他付款等各項收支的預算編制和分析功能,與應收款管理、應付款管理、現金管理等系統緊密集成,對資金業務進行逐筆實時管控。

    網上報銷
    網上報銷幫助企業費用報銷申請人與審批人突破地域限制,提高報銷效率。支持費用(借款)申請單、出差(借款)申請單、費用報銷單、差旅費報銷單的網上申請與審批,提供借款和報銷情況在線查詢功能。

    費用管理
    費用管理幫助企業財務人員有效規范報銷業務流程,嚴控不合理開支,實現費用的支出效益最大化。支持費用申請、借款、審核、報銷的全流程處理,提供費用移轉、核銷管理、生成憑證等功能,同時提供借款和費用的綜合分析報表以及費用預算執行分析。并且與服務管理集成,接收來自服務管理系統根據活動、商機、服務請求單下推生成的費用報銷單據。

    應付款管理
    提供應付合同管理、采購發票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業務流程管理;支持憑證自動生成、到期債務預警等綜合業務管理功能;提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表。幫助企業及時支付到期賬款,合理地進行資金調配。與費用管理系統一起,可以完成借款及報銷業務的沖掛帳處理。

    現金管理
    現金管理幫助企業出納人員對現金、銀行存款等業務進行全面管理,提供銀行票據、現金日記賬、銀行存款日記賬,銀行存款對賬單及對賬等業務管理功能,并在此基礎上提供豐富的資金分析報表。

    網上銀行
    提供與國有商業銀行及招商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等多家股份制銀行的無縫直聯功能,支持實時接收銀行收付款單據,提交付款指令,查詢銀行賬戶收支情況,幫助企業快速處理資金業務,及時全面地掌握資金信息,從而提高資金使用效率,優化資金配置。

    總帳管理
    總賬系統幫助企業財務人員提高賬務處理工作的質量和效率。以憑證處理為主線,提供期末調匯、結轉損益等會計核算功能,以及科目計息、往來核算等財務管理功能,支持多維輔助核算和多調整期間。




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